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邢台轧辊股份有限公司一九九九年年度报告摘要
发布时间:2022-08-14 11:42:30 来源:hth华体会官网 作者:hth华体会首页

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

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  5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》

  调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

  每股经营活动产生的现金净流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

  每股收益(加权)=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)配股比例或增发新股比例缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

  (1)邢台机械轧辊(集团)有限公司为唯一持有本公司股份5%以上的股东,所持本公司股票9760万股,年度内无增减变动情况,也无质押或冻结的情况。

  (2)公司前十名股东中,邢台轧辊(集团)有限公司、邢台顺达实业公司所持股份为非上市流通股份,其中邢台机械轧辊(集团)有限公司代表国家持有股份。第3-10位为流通股股东。

  报告期内公司共召开二次股东大会,分别是一九九八年度股东大会和一九九九年第一次临时股东大会。情况如下:

  1、公司1998年度股东大会于1999年4月16日召开,会议审议并通过了如下决议:

  C、审议批准了公司1998年度财务决算报告和1999年度财务预算方案;

  D、审议批准了公司1998年度利润分配及修改1997年度利润分配的方案;

  2、本公司1999年第一次临时股东大会于1999年6月5日召开。会议审议并通过了《一九九七年度利润分配方案》。

  公司是以各类轧辊的设计制造及销售为主营的冶金机械企业,年轧辊生产能力5.5万吨,是目前我国生产规模最大、品种规格最齐全的冶金轧辊专业生产厂家。

  1999年,在公司董事会的领导下,面对严峻的市场环境,外拓市场,内严管理,深化改革,扎实工作,保持了企业的稳定发展。尤其是公司股票的发行上市,为公司的长远发展注入新的生机和活力。1999年公司完成产品总量35609吨,销售收入36908万元,实现利润5854.5万元。公司主要工作措施和经验:

  (1)增强市场观念,提高企业适应市场的整体能力。对外强化经营过程控制与管理,确立保一批重点、关键用户的思想;对内强化经营、生产、技术“三位一体”整体运作。

  (2)矢志不移加快科技进步。1999年公司成功研制了多层复合高Cr铸铁轧辊、高精度宽幅铝箔冷轧工作辊,试制生产了宽厚板轧机用离心辊、大型高速钢轧辊。三项产品通过省级新产品鉴定,四项产品分别荣获省新优产品称号和省高新技术产品称号。

  (3)积极主动开发国际市场。公司加强了与美国、日本及欧洲等发达国家和地区的大公司、大客户及区域代理商的交流和合作,着眼于与世界知名钢铁企业建立长期的战略协作关系。1999年,公司签订外贸出口合同478万美元。

  随着钢铁工业实施总量控制及产品结构调整,优质轧辊市场需求逐步扩大,但轧辊需求总量特别是普通轧辊需求量有所减少,使公司产品结构与生产能力之间不平衡的矛盾突出。此外,由于市场竞争的加剧,用户对交货期、质量和售后服务等方面提出了更加严格的要求,同时订货方式也逐步实行招标采购,为公司经营方式提出了新的要求。面对新的市场形势,公司在生产组织及经营方式的转化显得不适应。

  针对上述问题,公司力求加快技术改造步伐,争取募集资金投入的技改项目早日投产见效,实现公司产品结构的调整,逐步增大有市场、高附加值优质轧辊所占比重。同时转变观念,强化、细化经营,以新的资态和灵活的策略主动适应市场,拓宽企业的生存空间;严格内部管理,狠抓产品质量和生产组织,以适应新形势下市场的要求。

  1999年8月4日,公司向社会公开发行4500万股股票,发行价格5.48元/股,扣除发行费用后共计募集资金23637万元,资金已全部到位。按招股说明书的资金投向,逐步投入使用,截至1999年12月31日,已完成投资14142万元,剩余资金9495万元,除部分用于短期投资外为银行存款。

  募集的资金已投入承诺投资项目14142万元,完成计划的58.5%,部分项目已陆续转增固定资产,多数项目于2000年上半年完工投产。

  薄板坯连铸连轧项目,承诺投资总额6307万元,其中固定资产投资4835万元。截止1999年底,已完成固定资产投资4332万元,完成投资的89.60%。预计该项目将于2000年上半年完工投产。

  高合金复合辊环生产线技术改造项目,承诺投资总额4468万元,其中固定资产投资3908万元。截止1999年底,该项目已完成固定资产投资1470万元,完成投资的37.62%。预计该项目将于2000年上半年完工投产。

  扩大优质离心铸造轧辊生产能力技改项目,承诺投资总额4960万元,其中:固定资产投资4500万元。截止1999年底该项目已完成固定资产投资1568万元,完成投资的34.84%。预计该项目将于2000年下半年完工。

  优质轧辊机加工生产线技术改造项目,承诺投资总额4920万元,其中固定资产投资4600万元。截止1999年底,项目已基本完工,共投资6772万元,比原计划超支,主要原因是原项目以银行贷款建设,增加了贷款利息。

  兼并邢台市钢窗厂项目,承诺投资总额3500万元。目前在研究兼并方案,可望2000年下半年实施兼并。

  经1999年9月14日召开的公司二届八次董事会决议通过,公司以自有资金2070万元,认购大鹏证券有限责任公司1500万股股份。

  1、随着市场的开放,预计国外同行在优质轧辊市场方面,将对本公司产品市场产生一定的影响。但是国外同行产品在价格和售后服务方面并不具有明显的竞争优势,对公司及国内市场不会构成大的威胁。

  2、我国加入WTO后,可获得世贸组织成员国给予的多边关税减让和长期最惠国待遇,有利于降低我公司的出口成本,扩大我公司的市场份额。此外中国以发展中国家身份加入世贸组织后,我公司的出口产品能够享受到世贸组织成员国发达国家给予发展中国家的优惠待遇,有利于我公司向美国、欧盟、日本等发达国家出口。

  2000年公司工作指导思想:认真贯彻党的十五届四中全会和全国冶金工作会议精神,对外准确把握市场需求,强化经营生产整体运作,千方百计提高订货合同量和货款回收量;对内认真学习邯钢经验,以质量管理和成本管理为重点,以班组升级为主线,切实加强企业各项管理;加快技术进步和技术创新,进一步深化内部改革,下力量抓好资本运营。从根本上提高企业适应市场的能力,推动企业实现持续健康地发展。

  1、转变观念,细化经营,千方百计确保完成订货合同量和货款回收计划。针对当前市场“订货周期短、批量少、次数多”的新特点,公司上下要进一步转变思想观念,调整经营思路,在市场开发上采取针对性强的策略,全力抓好32家重点用户的市场开发,努力扩大中小用户市场的占有份额,进一步加大有色辊的开发力度,拓宽经营领域。同时,以加入WTO为契机,全力扩大外贸出口,争取实现创汇750万美元。

  2、加大协调力度,抓好重点产品,全力保品种,保市场。紧紧围绕“保市场、保用户”的大局,强化经营、生产、技术整体运作,继续坚持“绿色通道”、“重点产品跟踪”等有效制度,加大组织协调力度,适应市场快节奏的要求。

  3、狠抓产品质量,加快技术创新,提高整体质量水平。深入贯彻ISO9002质量标准,严格工艺纪律,严格规范作业,保证生产工序的稳定受控,提高产品质量保证能力。提高等级品考核标准,加大质量否决力度,下力量进行新技术、新工艺和新产品的开发和研制。

  4、适应市场要求,强化内部管理,提高企业整体水平。内部管理要坚持以适应市场为目标,强化各项专业管理和基础管理,全面推进管理升级和管理创新,着实提高企业管理水平。扎实开展班组升级工作,切实加强目标成本管理,此外进一步加大对领导干部的考核奖惩力度,推行适度淘汰制。

  5、发挥上市公司优势,加快资本运营步伐,实现企业的更大发展。充分利用上市公司资源,牢牢把握发展机遇,加快资本运营步伐,推进企业在更加广阔的领域实现更大的发展。

  1、报告期内,公司共召开了4次董事会,分别是二届五次、六次、七次、八次董事会。情况如下:

  (1)公司二届五次董事会于一九九九年一月二十日召开,会议审议并通过了:

  (2)公司二届六次董事会于一九九九年四月十日召开,会议审议并通过了:

  (3)公司二届七次董事会会议于1999年5月4日召开,会议审议并通过了:

  (4)公司二届八次董事会会议于1999年9月14日召开,会议审议并通过了以公司自有资金向大鹏证券有限责任公司投资2070万元参股1500万股的决议。

  根据一九九九年第一次临时股东大会通过的一九九七年度利润分配方案,向公司公开发行前的股东每股派发现金红利0.2132元。

  上述人员中在本公司领取报酬的共8人,其中10000-15000元5人,15000-20000元3人。未在公司领取报酬的共7人,名单如下:黄庚辰、刘国章、田占坤、祖建华、王魁云、曹发真、张志洽。

  经河北华安会计师事务所有限公司审计,1999年公司实现净利润42447311.36元,提取10%法定公积金4244731.14元,提取5%法定公益金2122365.57元,加上年度未分配利润32769103.32元,累计可供股东分配的利润为68849317.97元。鉴于公司发展需要,经公司董事会研究后提出的分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  本年度监事会共召开了两次会议。第一次会议于1999年3月18日召开,会议主要内容:审议通过1998年度监事会工作报告;听取财务部、生产部、经营部三部门专题汇报,了解公司生产经营情况。第二次会议于1999年7月9日召开,会议主要内容:听取公司总经理对1999年上半年工作情况的报告。

  2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

  3、报告期内公司控股股东无变更情况;公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书的情况。

  公司的关联交易方为公司的控股母公司邢台机械轧辊(集团)有限公司(简称邢机集团),主要关联交易如下:

  (1)根据公司与邢机集团签订的《综合服务协议》的附属协议《辅助材料供应协议》,公司本年度向邢机集团采购多种辅助材料,全部按市场价格结算,金额为23874428.61元。

  (2)根据公司与邢机集团签订的《产品购销协议》,公司本年度向邢机集团销售连铸坯、焦炉铁件、锻材等半成品,全部按市场价格结算,金额为9390063.66元。

  (3)根据公司与邢机集团签订的《土地使用权租赁使用协议》,公司租用邢机集团面积为349660.42平方米的土地,年限30年,年租金109万元,公司按季支付27.25万元。

  (4)根据公司与邢机集团签订的《设备租赁使用协议》,本年度公司继续向邢机集团租赁生产设备共计51台(套),年租赁费用为42万元。

  7、报告期内公司聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

  根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定,对应收帐款项的坏帐准备计提及存货期末计价采用了追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。由于会计政策的变更,调减了1998年度的净利润3139996.27元,调减了1999年年初留存收益3139996.27元,其中:未分配利润调减2668996.84元,盈余公积调减470999.43元。

  我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表,1999年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果以及资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

  河北华安会计师事务所有限公司中国注册会计师刘国忠王飞

  外币业务按发生时的市场汇率作为折合率,折算为人民币入帐;期末外币帐户按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑差异属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。

  (1)因债务人单位撤销,依照民事诉讼法进行清偿后,确实无法追还的部分;

  (2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的部分;

  坏帐准备采用备抵法,原按期末余额的0.3%计提,现按帐龄分析法计提,以应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的期末帐龄分析为基础计提,并计入当期损益,计提比例如下:

  (1)原材料、燃料、辅助材料、自制半成品、产成品采用实际成本计价;

  ①轧辊工具:采购时按采购成本入帐,投入使用时按当月实际采购成本扣除残值一次摊销,残值价值按投入使用月份废钢实际平均采购成本计算确定;

  (5)存货期末计价方法:原按成本法,现按成本与可变现净值孰低法,存货跌价准备按单个存货的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年损益。

  6、短期投资核算方法:短期投资按实际支付的成本入帐,按投资协议应计收益确认投资收益,未计提短期投资跌价准备。

  按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐,投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下的,或占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具备重大影响的,采用成本法核算;投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算。投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上的按规定编制合并会计报表,未计提长期投资减值准备。

  固定资产按实际成本计价,公司拥有的使用期限在一年以上,单位价值在人民币2000元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产,单位价值在2000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。公司固定资产采用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:

  ⑵既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,730.00

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